Table of Contents
لیست تراکنشها
همانطور که تصویر سمت راست مشاهده میکنید، پس از تعریف حسابها دو تراکنش با عنوان «واریز» و یادداشت «گشایش حساب جدید» به لیست تراکنشها اضافه شده است. این دو تراکنش هر دو قابل ویرایش بوده و با تغییر مبلغ آنها میتوانید اولین موجودی حساب را ویرایش کنید که البته در صورتی که تراکنشهای دیگری پس از آن برای حساب تعریف شده باشد، این تغییر بر روی مانده حساب در لحظه هر یک از تراکنشها بعدی (که در مقابل نام حساب در لیست تراکنشها نمایش داده شده است) نیز اثر بگذارد. همچنین با حذف هر یک از تراکنشها موجودی اولیه حساب صفر خواهد شد. موجودی حساب در کنار نام حساب در هر تراکنش مشخص بوده و به طور کل موجودی حساب در هر لحظه بر اساس موجودی ذخیره شده در آخرین تراکنش که برای آن حساب ثبت شده است محاسبه میشود.
در خصوص صفحه لیست تراکنشها، آنچه نیاز به توضیح دارد در زیر اشاره شده است.
منوی بالای صفحه شامل:
ورود داده از اکسل: این قسمت جهت ورود حجم زیادی تراکنش از فایل اکسل استفاده میشود. این بخش در قسمت ورود داده از اکسل به صورت کامل توصیح داده شده است.
ذخیره گزارش: در صورت تمایل به گرفتن خروجی از لیست تراکنشهایی که در حال حاضر در صفحه مشاهده میکنید، از این گزینه استفاده کنید. در این صورت میتوانید لیست مربوطه را با فرمتهای مختلفی به صورت اکسل و یا PDF ذخیره کنید. توضیحات کاملتر را در بخش ذخیره گزارش تراکنشها مطالعه کنید.
جستجو: با کمک این آیکن میتوانید بر اساس عنوان و یادداشت در بین اطلاعاتی که در حال نمایش است جستجو کنید. برای مثال در صورتی که همانند شکل بالا در حال مشاهده تراکنشهای خرداد 99 باشید، با استفاده از این آیکن جستجو فقط در میان دادههای این ماه انجام خواهد شد.
فیلتر: با استفاده از فیلترها میتوانید تنظیم کنید اطلاعات بر چه اساس و چه ترتیبی نمایش داده شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش فیلترها را ببینید.
قفل اطلاعات بالای صفحه: در صورتی که این قفل فعال باشد اطلاعات بالای صفحه همیشه نمایش داده خواهد شد. در صورتی که بخواهید فضای بیشتری برای نمایش اطلاعات داشته باشید می توانید قفل این بخش را بردارید. در این صورت با بالا بردن صفحه اطلاعات و همچنین نوار ابزار مخفی خواهند شد.
انواع گزارشات: با استفاده از این آیکنها انواع گزارشات بخش تراکنشها نمایش داده خواهد شد. در صورت تمایل میتوانید جهت بهرهبرداری بیشتر از فضا با استفاده از این آیکن، لیست را مخفی کنید.
نوار کنترل بازه زماتی: با استفاده از این بخش میتوانید بازه زمانی را به بازه مشابه قبل یا بعد تغییر دهید. در صورتی که بخواهید به بازه جاری برگردید کافیست متن بازه زمانی را با انگشت خود نکاه دارید.
مجموع تراکنشها: مجموع تراکنشها نیز بسته به فیلتر انتخابشده نمایش داده میشوند.
تنظیمات: در این بخش میتوانید تنظیماتی در خصوص نمایش تعدادی از اطلاعات را تنظیم کنید. برای مثال در حالت عادی مبالغ مربوط به انتقال وجه در مجموع تراکنشها در نظر گرفته نمیشوند، اما در صورتی که بخواهید این موارد نیز در مجموع تراکنشها در نظر کرفته شوند، تا در این مورد نیز اطلاعاتی داشته باشید، میتوانید این گزینه را فعال کنید.
ویرایش تراکنشها
جهت ویرایش تراکنشها کافی است یک یا چند تراکنش را انتخاب کنید. در صورتی که یک تراکنش را انتخاب کرده و آیکن ویرایش را لمس کنید (مداد) به صفحهای مشابه تراکنش جدید هدایت شده و در آنجا اطلاعات مورد نظر را ویرایش میکنید اما در صورتی که بیش از یک تراکنش را انتخاب کرده باشید به صفحه جدیدی هدایت میشوید که با فعال کردن هر گزینه فقط آن قسمت از اطلاعات تراکنشهای انتخابشده همزمان ویرایش میشوند.
تبدیل و ترکیب
در صورت لمس آیکنی که در بالای صفحه به صورت سه نقطه نمایش داده میشود امکان جدیدی در اختیار شما قرار خواهد گرفت:
تبدیل به تراکنش و کارمزد: در صورتی که دو تراکنش انتخاب شده به نحوی که هر دو تراکنش برداشت باشند تراکنشی که مقدار کمتری دارد به عنوان کارمزد در تراکنش بزرگتر ترکیب میشود. این مورد برای مثال در زمانی کاربرد دارد که پیامک کارمزد و تراکنش اصلی جدا ارسال شده و به صورت دو تراکنش مجزا ذخیره شدهاند.
تبدیل به انتقال: این گزینه جهت ترکیب «دو تراکنش برداشت و واریز» یا «دو تراکنش برداشت و یک تراکنش واریز» به عنوان یک تراکنش انتقال استفاده میشود. در حالت اول مبلغ تراکنش برداشت باید با مبلغ تراکنش واریز برابر باشد که تراکنش انتقال نهایی با کارمزد صفر ثبت میشود. در حالت دوم باید مجموع دو تراکنش برداشت با تراکنش واریز برابر باشد. در این حالت تراکنش برداشت کوچکتر به عنوان مقدار کارمزد در تراکنش انتقال نهایی درج میشود.
ترکیب تراکنشها: این گزینه جهت ترکیب چند تراکنش و ایجاد یک تراکنش واحد کاربرد دارد. در این حالت کلیه تراکنشهای انتخابشده باید از نوع مشابه هم باشند. یا برداشت و یا واریز. در این حالت مبلغ و کارمزد تمام تراکنشهای انتخابشده به صورت مجزا با یکدیگر جمع شده و یک تراکنش جدید ایجاد میشود.
حذف تراکنشها
با انتخاب یک یا چند تراکنش میتوانید نسبت به حذف آنها اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حذف هر تراکنش بر روی کلیه موارد مرتبط با آن تراکنش تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال موجودی حساب مربوط به تراکنش، طلب و بدهی که تراکنش برای آن ثبت شده بود. پیامکی که تراکنش از طریق آن صبت شده بود مجدداً به صورت ثبتنشده تبدیل میشود. چک یا قسط مربوط به تراکنش به عنوان پرداختنشده تبدیل میشوندو …
تراکنش جدید
در صفحه ایجاد تراکنش جدید موارد زیر قابل مشاهده هستند:
تاریخ و ساعت: تاریخ و زمان انجام تراکنش.
نواع تراکنش: به صورت یک آیکن با یک مثلث نمایش داده میشود. با هر بار لمس آن میتوانید نوع تراکنش را بین برداشت، واریز و انتقال تغییر دهید.
ارتباط بین تراکنشها: به صورت یک آیکن زنجیر در کنار آیکن نوع تراکنش نمایش داده شده است. در صورتی که یک تراکنش به تراکنش دیگر که قبلاً ثبت شده ارتباط داشته باشد میتوانید از این امکان استفاده کنید. پس از ثبت یک آیکن ماشبه در کنار تراکنشهای دارای ارتباط نمایش داده میشود که با لمس هر یک از تراکنشها میتوانید تراکنشهای دیگری که مربوط به آنها است را مشاهده کنید.
عنوان: عنوان تراکنش. در صورتی که به تایپ عنوان در ایجاد هر تراکنش علاقهای ندارید و قصد دارید از دستهبندی و یا یادداشت برای این مورد استفاده کنید، میتوانید این کادر را از بخش تنظیمات غیر فعال کنید. در این صورت در برای ایجاد تراکنش نیازی به وارد کردن عنوان ندارید و دستهبندی برای ایجاد تمایز بین تراکنشها استفاده میشود.
حساب برداشت یا واریز: در این قسمت باید حسابی که تراکنش بر روی آن انجام شده را انتخاب کنید.
مبلغ: مبلغ تراکنش که بسته به واحد پولی حساب تراکنش به واحد پولی آن وارد میشود.
کارمزد: جهت ثبت کارمزد برای تراکنش استفاده میشود. در نظر داشته باشید که مقدار نهایی تراکنش مجموع کارمزد و مبلغ تراکنش است. لذا دکمه +/- در کنار کادر مقدار کارمزد قرار داده شده تا در صورت نیاز بدون نیاز به محاسبه این مقدار را از مبلغ تراکنش کم یا به آن اضافه کنید.
ثبت سود و زیان: جهت داشتن تاریخچهای از سود و زیان حاصل از تراکنش در آینده، میتوانید این مقدار را تنظیم کنید. این مقدار در گزارشگیریها هم قابل مشاهده و استفاده است.
دستهبندی/رویداد/پروژه: هر یک به نحوی جهت گروهبندی تراکنشها و گزارشگیریهای بعدی مورد استفاده قرار میگیرند.
طرف حساب/اعضای خانواده: همانند مورد قبل جهت امکان گزارشگیری بر اساس موارد مختص به خود مورد استفاده قرار میگیرد.
محاسبه در مجموع تراکنشها: در صورت تمایل به عدم محاسبه مبلغ تراکنش در محاسبات و گزارشها میتوانید این گزینه را فعال یا غیرفعال کنید.
یادداشت: برای ثبت اطلاعات بیشتر میتوانید یادداشتی به تراکنش اضافه کنید و همچنین تصویری به تراکنش پیوست کنید.